Коротко о сценарии
Сценарий Flown проверяет расшифровки безналичных поступлений в 1С: Управление торговлей. Казначей получает письмо о платежах без корректной привязки к заказу и поступлениях по заказам в состоянии «Проигнорирован».
- Дата, номер и контрагент позволяют найти исходный документ в 1С.
- В письме разделены отсутствие корректного заказа и состояние «Проигнорирован».
- Сведения о платеже и комментарий помогают подготовить проверку основания оплаты.
Задача команды
Поступление денег и заказ клиента могут оказаться связаны некорректно. Отдельного внимания требуют ситуации, когда деньги поступили по заказу, который находится в состоянии «Проигнорирован».
Для разбора нужны сведения о самом поступлении и причина включения в уведомление. Письмо собирает эти ситуации, а исправление связи остаётся отдельным действием сотрудника в 1С.
Описание относится к подготовке уведомления и последующему разбору сотрудником.
- Исходные материалы
- Сценарий читает проведённые поступления за проверяемый период, ссылку на заказ, контрагента, сумму и комментарий.
- Следующее действие
- Казначею нужно проверить основание поступления и связанную с ним операцию. Изменение привязки в 1С и финансовое решение требуют отдельной проверки сотрудником.
Исходные материалы
- Расшифровки безналичных поступлений
- Сценарий читает проведённые поступления за проверяемый период, ссылку на заказ, контрагента, сумму и комментарий.
- Состояния заказов клиентов
- Дополнительная проверка выделяет поступления по заказам в состоянии «Проигнорирован».
Как работает решение
Проверка выделяет строки, в которых тип ссылки в поле заказа не соответствует заказу клиента. Отдельно рассматриваются поступления по заказам в состоянии «Проигнорирован».
Письмо содержит дату и номер поступления, контрагента, сумму и пояснение. В обычном режиме журнал уже отправленных уведомлений исключает повторную передачу того же поступления. При отсутствии новых ситуаций письмо не формируется.
Рабочий процесс
Получить поступления
Прочитать расшифровки проведённых безналичных поступлений за проверяемый период в 1С.
Выделить ситуации
Проверить тип привязки к заказу и состояние связанного заказа клиента.
Сообщить казначею
Собрать письмо с поступлениями, суммами и пояснениями к найденным ситуациям.
Проверить связь в 1С
Казначею нужно рассмотреть основание платежа и определить корректную привязку к заказу.
Схема доступна на этом экране, полный макет платформы удобнее смотреть на широком экране.
Что получает команда
Объединяет платежи без корректной привязки и поступления по заказам в состоянии «Проигнорирован».
Письмо о поступлениях для разбора
Объединяет платежи без корректной привязки и поступления по заказам в состоянии «Проигнорирован».
- Поступление
- Дата, номер и контрагент позволяют найти исходный документ в 1С.
- Повод для разбора
- В письме разделены отсутствие корректного заказа и состояние «Проигнорирован».
- Сумма и пояснение
- Сведения о платеже и комментарий помогают подготовить проверку основания оплаты.
Роль сотрудника
Казначею нужно проверить основание поступления и связанную с ним операцию. Изменение привязки в 1С и финансовое решение требуют отдельной проверки сотрудником.
Настройка рабочего сценария
Согласовать правила отбора
Определить период проверки и допустимые исключения для поступлений.
Проверить структуру письма
Сопоставить поля уведомления с исходными документами в 1С.
Настроить повторные запуски
Учитывать журнал отправок и отдельно определять условия повторной отправки.
Системы и материалы
1С: Управление торговлей
Источник поступлений, расшифровок платежей и состояний заказов.
Flown
Отбор ситуаций, журнал уведомлений и подготовка письма.
Почта
Передача перечня поступлений казначею.
Как меняется работа с материалами
| Рабочая задача | Исходные материалы | Подготовленный результат |
|---|---|---|
| Привязка платежа | Строка расшифровки поступления и тип ссылки на заказ | Поступление без корректного заказа клиента для разбора |
| Состояние заказа | Поступление и состояние связанного заказа клиента | Отдельный перечень поступлений по проигнорированным заказам |
| Повторный запуск | Найденные поступления и журнал отправленных уведомлений | Отбор новых ситуаций для письма в обычном режиме |
Вопросы по сценарию
Какие ситуации выделяет сценарий?
Поступления с типом ссылки, отличным от заказа клиента, и поступления по заказам в состоянии «Проигнорирован». Для рабочего применения правила и исключения нужно сверить с учётным процессом компании.
Будет ли одно поступление приходить повторно?
Обычный запуск учитывает журнал уже отправленных уведомлений. Предусмотрен отдельный режим повторной отправки, его условия нужно контролировать при запуске.
Исправляет ли письмо финансовые данные?
Письмо перечисляет ситуации для проверки. Исправление привязки платежа и финансовое решение остаются отдельными действиями сотрудника в 1С.
Источники
- Клиентский сценарий: проверка поступлений и уведомление казначею
Похожая задача в вашей компании
Такой сценарий стоит обсудить, если у команды есть следующие материалы и рабочие условия:
- Безналичные поступления и заказы ведутся в 1С: Управление торговлей.
- Команда может проверить корректность связи платежа с заказом.
- Казначей получает рабочие уведомления по почте.
