Коротко о сценарии
Финансовая команда пищевой компании получает пояснения к месячному бюджету Excel по сведениям 1С:ERP. Flown связывает комментарии по статьям и подразделениям с исходными документами. После принятия первой книги сотрудница попросила сохранить сценарий для ежемесячного повторения с ручной передачей файла и запуском.
- Пояснения добавляются к месячному бюджету Excel по статьям и подразделениям, с расшифровкой до заявок и документов 1С:ERP.
- После первой книги сотрудница попросила сохранить подготовку для ежемесячного повторения.
- Сотрудник вручную прикладывает бюджет и запускает сохранённый сценарий, финансовая команда рассматривает полученную книгу.
Задача команды
Чтобы объяснить расходы в месячном бюджете, сотруднику требуется сопоставить статьи и подразделения Excel с заявками и оплатами в 1С:ERP. Отдельного внимания требуют внебюджетные оплаты.
Одного общего пояснения недостаточно для разбора расходов. Финансовой команде нужна расшифровка, по которой можно вернуться к исходным документам.
Финансовая команда пищевой компании работает с месячным бюджетом Excel. Для объяснения расходов ей нужны сведения о заявках на расходование денег и внебюджетных оплатах в 1С:ERP.
Рабочим результатом должна оставаться книга в привычной форме: комментарии относятся к статьям и подразделениям бюджета, а отдельный лист даёт расшифровку до исходных документов.
Исходные материалы
- Месячный бюджет Excel
- Существующая книга, которую сотрудник передаёт для подготовки комментариев.
- Заявки и сведения 1С:ERP
- Заявки на расходование денег и сведения об оплатах, по которым готовятся комментарии и расшифровка.
- Статьи и подразделения
- Разрезы, по которым требуется подготовить пояснения и сверку.
Как работает решение
Сотрудник вручную прикладывает месячный бюджет Excel и запускает сохранённый сценарий. Flown собирает сведения из 1С:ERP, находит внебюджетные оплаты и готовит пояснения по статьям и подразделениям.
Результат возвращается в виде обновлённой книги с комментариями и отдельным листом сверки. После первой выдачи сотрудница приняла результат и попросила оформить подготовку для ежемесячного повторения.
Рабочий процесс
Сотрудник передаёт бюджет
В задаче используется месячная книга Excel в принятой форме.
Собираются сведения из 1С
Расходы и документы сопоставляются со статьями и подразделениями бюджета.
Готовятся комментарии
В книге заполняются пояснения и расшифровка до исходных документов.
Команда работает с книгой
Сотрудник получает бюджет с комментариями и листом сверки, финансовая команда рассматривает пояснения и исходные документы.
Схема доступна на этом экране, полный макет платформы удобнее смотреть на широком экране.
Что получает команда
Команда получает обновлённый бюджет Excel с пояснениями по статьям и подразделениям и отдельной расшифровкой до исходных документов.
Бюджет с комментариями и листом сверки
Существующая форма бюджета сохраняется, пояснения и расшифровка относятся к выбранному месяцу и данным 1С.
- Статья бюджета
- Направление расхода, к которому относится пояснение.
- Подразделение
- Рабочий разрез для подготовки комментариев.
- Комментарий
- Пояснение по собранным сведениям и внебюджетным оплатам.
- Лист сверки
- Расшифровка до использованных исходных документов.
Роль сотрудника
Сотрудник выбирает месячный бюджет, вручную прикладывает книгу и запускает подготовку. Сотрудница приняла первоначальный результат и запросила ежемесячное повторение. Финансовая команда рассматривает пояснения и сверяет их с исходными документами перед использованием в своей работе.
Настройка рабочего сценария
Сохранить форму бюджета
В качестве основы используется существующая книга Excel.
Сопоставить сведения
Данные 1С связываются со статьями и подразделениями бюджета.
Принять рабочий результат
Сотрудница приняла первоначальную книгу и попросила оформить подготовку для ежемесячного повторения.
Повторить подготовку
В октябре к программе возвращались повторно. Сотрудник прикладывает новую книгу и запускает сохранённый сценарий вручную.
Системы и материалы
Как меняется работа с материалами
| Рабочая задача | Исходные материалы | Подготовленный результат |
|---|---|---|
| Комментарии к бюджету | Месячный бюджет Excel, статьи и подразделения | Обновлённая книга с пояснениями по статьям и подразделениям |
| Расшифровка оплат | Заявки и сведения о расходовании денег из 1С:ERP | Лист сверки с расшифровкой до исходных документов |
Вопросы по сценарию
Сохраняется ли существующая форма бюджета?
Да, в этом сценарии используется месячная книга Excel сотрудника, к ней добавляются комментарии и расшифровка по исходным документам.
Какие сведения используются для пояснений?
Сведения 1С:ERP по расходам и внебюджетным оплатам, которые сопоставляются со статьями и подразделениями бюджета.
Как запускается подготовка книги?
Сотрудник вручную передаёт бюджет и запускает программу подготовки пояснений.
Что делает сотрудник при ежемесячном повторении?
Прикладывает месячный бюджет Excel и вручную запускает сохранённый сценарий подготовки пояснений. Затем финансовая команда рассматривает комментарии и расшифровку до документов.
Источники
- Клиентский сценарий: комментарии к бюджету Excel по сведениям 1С:ERP
Похожая задача в вашей компании
Такой сценарий стоит обсудить, если у команды есть следующие материалы и рабочие условия:
- Бюджет ведётся в согласованной книге Excel.
- Есть разрешённый доступ к нужным сведениям 1С:ERP.
- Команда определила статьи, подразделения и порядок работы с пояснениями.
