Коротко о сценарии
Сценарий собирает движения денежных средств из 1С:ERP за заданный период. Результат объединяет разрезы по статьям и контрагентам, выделяет перевозчиков и содержит пояснения к отбору.
- Сгруппированные поступления и оплаты за выбранный период.
- Движения денежных средств с группировкой по контрагентам.
- Отдельный разрез по перевозчикам с пояснениями к правилам отбора.
Задача команды
Для отчёта по оплатам нужны сведения за один период, представленные по статьям движения денежных средств и контрагентам.
Перевозчиков требуется выделять по заданным правилам, чтобы их оплаты можно было рассматривать отдельно от остальных контрагентов.
Исходные материалы
- Движения по статьям
- Поступления и оплаты из 1С:ERP за отчётный период.
- Движения по контрагентам
- Сведения для отдельного разреза по получателям и отправителям оплат.
- Правила отбора перевозчиков
- Условия выделения транспортных и экспедиционных компаний по наименованию.
Как работает решение
Сценарий определяет отчётный период и запрашивает сведения 1С:ERP для двух разрезов: по статьям и по контрагентам.
Flown группирует поступления и оплаты, выделяет транспортные компании по правилам отбора и формирует книгу Excel.
Рабочий процесс
Определить период
Сценарий задаёт границы отчёта и параметры запроса.
Получить движения из 1С
Из 1С:ERP поступают сведения по статьям и контрагентам.
Собрать разрезы отчёта
Flown группирует движения и выделяет транспортные компании.
Сформировать книгу
Сводка, разрезы и пояснения собираются в Excel.
Схема доступна на этом экране, полный макет платформы удобнее смотреть на широком экране.
Что получает команда
Книга Excel со сводкой, разрезами движений денежных средств и пояснениями к отбору транспортных компаний.
Оплаты поставщикам и перевозчикам
Книга Excel со сводкой, разрезами движений денежных средств и пояснениями к отбору транспортных компаний.
- Сводка по статьям
- Сгруппированные поступления и оплаты за выбранный период.
- Разрез по контрагентам
- Движения денежных средств с группировкой по контрагентам.
- Транспортные компании
- Отдельный разрез по перевозчикам с пояснениями к правилам отбора.
Роль сотрудника
Правила выделения перевозчиков и назначение отчёта определяет владелец сценария. Для использования книги сотруднику следует сопоставить период и состав отобранных контрагентов с рабочей задачей.
Настройка рабочего сценария
Определить период
Сценарий задаёт границы отчёта и параметры запроса.
Получить движения из 1С
Из 1С:ERP поступают сведения по статьям и контрагентам.
Собрать разрезы отчёта
Flown группирует движения и выделяет транспортные компании.
Сформировать книгу
Сводка, разрезы и пояснения собираются в Excel.
Системы и материалы
Как меняется работа с материалами
| Рабочая задача | Исходные материалы | Подготовленный результат |
|---|---|---|
| Статьи движения | Движения по статьям из 1С:ERP | Сводка поступлений и оплат |
| Контрагенты | Движения по контрагентам за тот же период | Отдельный разрез и выделенные перевозчики |
Вопросы по сценарию
Чем этот отчёт отличается от отчёта о транспортных расходах?
Здесь рассматриваются движения денежных средств по статьям и контрагентам. Транспортные компании выделяются внутри этого разреза оплат.
Как выделяются перевозчики?
В текущем сценарии используются правила сопоставления наименований контрагентов. При работе с книгой важно учитывать эти правила.
В каком виде формируется результат?
Сценарий формирует книгу Excel и текстовую сводку. В истории чата есть сообщение со ссылкой на Excel по этому процессу.
Источники
- Клиентский сценарий: отчёт по оплатам поставщикам и перевозчикам из 1С:ERP
Похожая задача в вашей компании
Такой сценарий стоит обсудить, если у команды есть следующие материалы и рабочие условия:
- Движения денежных средств доступны в подключённой 1С:ERP.
- Заданы период отчёта и правила выделения транспортных компаний.
- Сотрудник использует разрезы книги с учётом правил отбора.
